Die Abweichung resultiert daraus, dass der Gewinn- und Verlustausweis (Wertentwicklung) nur einmal täglich aktualisiert wird, während sich Ihr Depotwert sofort anpasst, sobald neue Anteilspreise Ihrer Fonds bekannt sind.

Der Depotwert Ihres Gesamtvermögens ist folglich der aktuellere Wert.